AGF - Harmony Canadian Equit

HARCNEEM:CN
18.40
CAD
0.21
1.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.40 - 21.27
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-10.77%
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前日終値
18.61
52週レンジ
18.40 - 21.27
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
-10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.4
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
74.600
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( 12/23/2014)
0.33155
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.49 千 6.26 百万 10.15
34.77 千 3.39 百万 5.49
40.18 千 2.96 百万 4.79
57.35 千 2.46 百万 3.98
31.76 千 2.30 百万 3.72
19.83 千 2.26 百万 3.67
17.84 千 1.77 百万 2.87
74.33 千 1.63 百万 2.65
33.99 千 1.48 百万 2.41
20.41 千 1.40 百万 2.26
企業概要
Harmony Canadian Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers listed on stock exchanges or that trade in over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com