AGF - Harmony Canadian Equit

HARCNEEM:CN
20.69
CAD
0.03
0.14%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.29 - 21.27
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
20.72
52週レンジ
19.29 - 21.27
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
20.69
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
74.600
設定日
12/27/2002
直近配当額 ( 12/23/2014)
0.33155
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN H SIMPSON
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.49 千 6.63 百万 9.56
37.66 千 3.90 百万 5.63
40.33 千 3.17 百万 4.58
56.75 千 3.05 百万 4.40
37.11 千 2.80 百万 4.04
19.89 千 2.31 百万 3.33
16.76 千 1.79 百万 2.59
73.24 千 1.75 百万 2.52
21.94 千 1.61 百万 2.32
34.52 千 1.54 百万 2.22
企業概要
Harmony Canadian Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian issuers listed on stock exchanges or that trade in over-the-counter markets.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com