Cambridge Canadian Dividend

HARCNDFE:CN
23.81
CAD
0.02
0.08%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.00 - 23.79
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
23.79
52週レンジ
22.00 - 23.79
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
23.8125
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.800
設定日
02/01/2005
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.021197
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
STEPHEN GROFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.78 千 77.69 百万 5.74
1.24 百万 57.53 百万 4.25
1.53 百万 56.91 百万 4.20
974.65 千 54.10 百万 4.00
545.91 千 53.44 百万 3.95
1.23 百万 53.06 百万 3.92
72.57 千 51.58 百万 3.81
2.53 百万 51.55 百万 3.81
1.37 百万 47.48 百万 3.51
1.93 百万 45.08 百万 3.33
企業概要
Cambridge Canadian Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of Canadian stocks and equivalent securities with high dividend yields that have predictable levels of profitability and earnings which facilitate dividend growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com