Harvest Credit Bond Fund

HARCFRC:CH
1.0900
CNY
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更新日時 0:58 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1380
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0750 - 1.1380
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.09
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.724
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.0055
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
CHEN WENWEN / XIAOXI WAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.09 百万 5.10
80.00 千 81.35 百万 4.32
70.00 千 70.22 百万 3.73
60.00 千 60.91 百万 3.23
60.00 千 59.74 百万 3.17
2.42 百万 46.75 百万 2.48
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企業概要
Harvest Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to maintain long term stable appreciation via risk controlling and high liquidity foundation. The Fund invests in fixed income bonds and other fixed income assets.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn