Harvest China Fixed Income F

HARCFI2:HK
106.67
CNH
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0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.04 - 106.70
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
106.67
52週レンジ
105.04 - 106.70
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
106.67
資産総額 (百万 CNH) ( 11/16/2017)
70.974
設定日
08/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Harvest China Fixed Income Fund II is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in debt securities and money-market instruments denominated and settled in RMB issued or listed in the PRC, including fixed rate or floating rate debt securities, commercial paper and certificates of deposit.
住所
Harvest Global Investments Limited
31/F, One Exchange Square
8 Connaught Place
Central
Hong Kong
電話番号
852-39133333