AGF - Harmony Canadian Fixed

HARCFEN:CN
11.34
CAD
0.02
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 11.61
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
11.32
52週レンジ
11.15 - 11.61
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.34
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2017)
226.082
設定日
12/20/2002
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.0997479
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
W ROBERT FARQUHARSON "BOB" / RONALD F FORTUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.30 千 28.71 百万 15.48
70.10 千 7.40 百万 3.99
4.72 千 6.53 百万 3.52
3.30 千 3.49 百万 1.88
3.03 千 3.17 百万 1.71
2.95 千 3.02 百万 1.63
2.90 千 2.90 百万 1.56
2.85 千 2.88 百万 1.55
2.86 千 2.83 百万 1.53
2.05 千 2.83 百万 1.52
企業概要
Harmony Canadian Fixed Income Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a consistently high level of interest income. The Fund invests primarily in fixed income securities of Canadian issuers with a rating of "A" or better by Dominion Bond Ratings Service and in liquid federal and provincial government fixed income securities.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com