Harvest Oversea Investment F

HARCEIN:CH
0.9220
CNY
0.0170
1.88%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6500 - 0.9220
1年トータルリターン
38.65%
年初来リターン
38.65%
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前日終値
0.9050
52週レンジ
0.6500 - 0.9220
1年トータルリターン
39.27%
年初来リターン
38.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
0.922
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
6.009
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG YIQIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.53 千 649.58 百万 11.08
2.05 百万 497.44 百万 8.49
78.69 百万 413.21 百万 7.05
65.08 百万 297.67 百万 5.08
177.71 千 215.32 百万 3.67
3.86 百万 172.37 百万 2.94
2.23 百万 159.99 百万 2.73
14.30 百万 143.97 百万 2.46
515.74 千 137.03 百万 2.34
51.38 百万 117.73 百万 2.01
企業概要
Harvest Oversea Mixed Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek stable long-term capital appreciation while preserving the safety of the principal. The Fund primarily invests in the listed stocks of Chinese companies in Hong Kong, Singapore, as well as NASDAQ in the USA. This is an QDII Fund.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn