CI Funds - Harbour Corporate

HARCCFET:CN
12.42
USD
0.04
0.33%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.77 - 12.69
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
12.38
52週レンジ
11.77 - 12.69
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.4194
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.740
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.029553
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
STEPHEN JENKINS / ALEKSY WOJCIK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.02 千 41.17 百万 7.15
367.20 千 36.35 百万 6.31
398.19 千 29.64 百万 5.15
20.00 千 19.91 百万 3.46
107.90 千 17.65 百万 3.07
159.67 千 17.17 百万 2.98
198.69 千 17.12 百万 2.97
658.74 千 16.16 百万 2.81
286.83 千 15.15 百万 2.63
273.14 千 14.61 百万 2.54
企業概要
CI Harbour Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of high-quality, large and mid-capitalization Canadian companies that the portfolio adviser believes have good potential for future growth.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com