Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCARE:LE
92.22
EUR
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.28 - 93.14
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
89.28 - 93.14
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
92.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
11.883
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.08 百万 9.01
930.00 990.88 千 8.26
500.00 964.85 千 8.05
30.00 893.79 千 7.45
1.96 千 843.56 千 7.03
6.42 千 759.33 千 6.33
7.00 千 724.92 千 6.04
700.00 722.68 千 6.03
23.50 千 661.43 千 5.52
4.75 千 604.25 千 5.04
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li