Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCAAU:LE
102.04
USD
更新日時 2018/09/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.15 - 103.79
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
100.15 - 103.79
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
102.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
11.853
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.08 百万 8.90
11.00 千 1.04 百万 8.58
2.23 千 967.06 千 7.99
930.00 917.26 千 7.58
24.00 千 799.42 千 6.61
7.00 千 740.40 千 6.12
700.00 687.40 千 5.68
4.00 千 639.96 千 5.29
4.75 千 602.16 千 4.98
5.50 千 578.22 千 4.78
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li