Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCAAU:LE
100.33
USD
更新日時 2018/11/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.59 - 103.79
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.19%
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52週レンジ
98.59 - 103.79
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
100.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
11.853
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.04 百万 8.50
2.23 千 993.06 千 8.12
930.00 902.05 千 7.37
24.00 千 847.33 千 6.93
7.00 千 728.05 千 5.95
700.00 685.09 千 5.60
4.00 千 627.96 千 5.13
4.75 千 601.83 千 4.92
5.50 千 577.50 千 4.72
8.00 569.19 千 4.65
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li