Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCAAU:LE
101.28
USD
更新日時 2018/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.95 - 103.79
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.95 - 103.79
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
101.28
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
11.853
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 千 1.24 百万 9.81
29.00 千 1.10 百万 8.71
900.00 1.07 百万 8.48
11.00 千 1.04 百万 8.27
930.00 953.46 千 7.57
7.00 千 821.80 千 6.52
6.42 千 704.88 千 5.59
4.75 千 604.77 千 4.80
5.50 千 582.51 千 4.62
300.00 565.14 千 4.48
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li