Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCAAE:LE
99.53
EUR
更新日時 2018/08/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.51 - 101.83
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-1.22%
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52週レンジ
97.51 - 101.83
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/03/2018)
99.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
11.853
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.06 百万 8.71
29.00 千 999.27 千 8.20
2.23 千 974.88 千 8.00
930.00 947.45 千 7.77
7.00 千 724.47 千 5.94
6.42 千 710.64 千 5.83
700.00 694.82 千 5.70
4.75 千 602.06 千 4.94
5.50 千 577.39 千 4.74
3.50 千 556.96 千 4.57
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li