Harmonia Funds AGmvK - Caish

HARCAAE:LE
93.71
EUR
更新日時 2018/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.71 - 101.83
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-7.00%
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52週レンジ
93.71 - 101.83
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
-7.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
93.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2017)
11.853
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.02 百万 8.67
11.00 千 985.16 千 8.40
2.23 千 923.30 千 7.87
930.00 888.64 千 7.58
24.00 千 865.24 千 7.38
7.00 千 658.04 千 5.61
700.00 650.58 千 5.55
4.75 千 600.97 千 5.13
4.00 千 596.44 千 5.09
5.50 千 575.85 千 4.91
企業概要
Harmonia Funds AGmvK - Caishen Fund is a fund of funds incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed-income funds, real estate funds and mixed funds that also invests in foregn exchange. It invests at least 51% of its assets in other UCITS.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li