AGF - Harmony - Balanced Por

HARBPEL:CN
14.34
CAD
0.03
0.21%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.59 - 14.48
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
14.31
52週レンジ
13.59 - 14.48
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.34
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
129.690
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 55.39 百万 47.58
1.27 百万 18.60 百万 15.98
929.88 千 18.51 百万 15.91
639.81 千 16.16 百万 13.88
678.57 千 6.93 百万 5.95
企業概要
AGF Harmony Balanced Portfolio is an open-end fund incorportated in Canada. The Fund's objective to to achieve a high level of income and capital. The Fund invests in other funds. These funds can be invested in equity and fixed income securities.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com