Harvest Income Bond Fund

HARBONB:CH
1.16
CNY
0.00
0.09%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.159
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
462.803
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.0041
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.94 百万 7.24
30.00 千 30.05 百万 5.45
20.00 千 20.24 百万 3.67
20.00 千 20.13 百万 3.65
20.00 千 20.11 百万 3.64
50.10 千 1.20 百万 0.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth while maintaining the value of its principal. The Fund primarily invests in fixed-income securities, government/corporate bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn