Harvest Income Bond Fund

HARBONB:CH
1.12
CNY
0.00
0.36%
更新日時 0:59 JST 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.10 - 1.17
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.115
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
440.437
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0205
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%
企業概要
Harvest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth while maintaining the value of its principal. The Fund primarily invests in fixed-income securities, government/corporate bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn