Harvest Income Bond Fund

HARBONA:CH
1.12
CNY
0.00
0.27%
更新日時 0:58 JST 2018/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.18
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.12 - 1.18
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1.121
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
454.709
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0251
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Harvest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth while maintaining the value of its principal. The Fund primarily invests in fixed-income securities, government/corporate bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn