Harvest Income Bond Fund

HARBONA:CH
1.17
CNY
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更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.18
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.14 - 1.18
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.165
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
462.803
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( 10/24/2017)
0.0046
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.94 百万 7.24
30.00 千 30.05 百万 5.45
20.00 千 20.24 百万 3.67
20.00 千 20.13 百万 3.65
20.00 千 20.11 百万 3.64
50.10 千 1.20 百万 0.22
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企業概要
Harvest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth while maintaining the value of its principal. The Fund primarily invests in fixed-income securities, government/corporate bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn