Harvest Income Bond Fund

HARBONA:CH
1.12
CNY
0.00
0.36%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.115
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
419.578
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0251
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
WANG XI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.15 百万 4.80
20.00 千 20.15 百万 4.80
20.00 千 20.15 百万 4.80
20.00 千 20.13 百万 4.80
20.00 千 20.04 百万 4.78
159.60 千 2.43 百万 0.58
28.30 千 1.98 百万 0.47
50.30 千 1.96 百万 0.47
199.50 千 1.64 百万 0.39
72.50 千 1.60 百万 0.38
企業概要
Harvest Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth while maintaining the value of its principal. The Fund primarily invests in fixed-income securities, government/corporate bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn