Harmony Balanced Growth Port

HARBGVD:CN
12.66
CAD
0.03
0.24%
更新日時 21:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.91 - 12.73
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
12.63
52週レンジ
11.91 - 12.73
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12.66
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
37.690
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.03465
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
PETER J FROST
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.67 千 9.37 百万 29.54
409.01 千 5.98 百万 18.85
283.79 千 5.65 百万 17.81
222.70 千 5.63 百万 17.73
245.08 千 2.50 百万 7.89
243.33 千 2.19 百万 6.91
企業概要
Harmony Balanced Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term growth combined with income. The Fund invests in a diversified mix of Canadian and foreign equity and fixed income Underlying Pools.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com