Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
123.24
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.91 - 123.94
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
123.20
52週レンジ
119.91 - 123.94
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
123.24
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
69.000
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 3.34 百万 2.65
2.40 千 2.45 百万 1.94
2.26 千 2.32 百万 1.83
2.61 千 2.25 百万 1.78
2.03 千 2.20 百万 1.75
1.97 千 2.03 百万 1.61
1.85 千 1.97 百万 1.56
1.73 千 1.93 百万 1.53
1.68 千 1.88 百万 1.49
1.81 千 1.86 百万 1.47
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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