Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
125.54
ILs
0.01
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更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.20 - 125.55
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
125.55
52週レンジ
120.20 - 125.55
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
125.54
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
52.900
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.87 百万 2.69
1.41 千 1.46 百万 2.10
1.33 千 1.35 百万 1.94
1.22 千 1.23 百万 1.77
1.14 千 1.23 百万 1.77
1.04 千 1.10 百万 1.57
1.05 千 1.08 百万 1.56
972.73 1.06 百万 1.52
942.57 1.05 百万 1.50
1.02 千 1.04 百万 1.50
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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