Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
127.29
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.82 - 127.29
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
127.20
52週レンジ
122.82 - 127.29
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
127.29
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
43.741
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.29 百万 2.81
771.13 941.42 千 2.05
850.00 863.12 千 1.88
806.76 831.41 千 1.81
744.68 769.67 千 1.68
746.57 746.52 千 1.63
696.13 745.46 千 1.63
578.26 725.62 千 1.58
650.92 719.52 千 1.57
685.63 717.77 千 1.57
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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