Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
126.81
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.68 - 126.88
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
126.88
52週レンジ
120.68 - 126.88
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
126.81
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
48.472
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.42 百万 2.68
1.17 千 1.42 百万 2.68
1.33 千 1.39 百万 2.64
1.05 千 1.12 百万 2.13
951.65 976.32 千 1.85
903.13 954.86 千 1.81
892.05 950.58 千 1.80
727.17 906.56 千 1.72
872.03 893.37 千 1.69
782.64 844.26 千 1.60
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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