Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
122.99
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.91 - 123.94
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
123.03
52週レンジ
119.91 - 123.94
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
122.99
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
119.700
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.88 百万 3.01
3.03 千 3.13 百万 2.42
2.70 千 2.71 百万 2.10
2.33 千 2.64 百万 2.05
2.54 千 2.60 百万 2.01
2.28 千 2.57 百万 1.99
2.43 千 2.56 百万 1.98
2.08 千 2.24 百万 1.73
1.94 千 2.16 百万 1.67
2.03 千 2.09 百万 1.62
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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