Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HARABSS:IT
127.75
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.04 - 128.36
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
127.80
52週レンジ
124.04 - 128.36
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
127.75
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
44.756
設定日
04/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.14 1.15 百万 2.63
758.46 906.32 千 2.07
778.99 797.70 千 1.82
604.10 753.78 千 1.72
682.71 707.05 千 1.62
684.20 687.82 千 1.57
649.97 680.76 千 1.56
596.54 672.41 千 1.54
628.35 670.51 千 1.53
633.60 657.83 千 1.50
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond CPI-Linked Tel Bond Small Cap is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to match the results of the Tel Bond Index. The fund invests in corporate bonds and convertibles.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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