Harel 40 Tracking TA 100 - M

HAR40TT:IT
101.77
ILs
0.42
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.70 - 101.77
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
101.35
52週レンジ
93.70 - 101.77
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
101.77
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
8.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 千 438.59 千 5.27
1.58 千 425.11 千 5.11
3.68 千 424.17 千 5.10
17.02 千 419.91 千 5.05
24.07 千 411.85 千 4.95
1.44 千 380.76 千 4.58
1.13 千 285.24 千 3.43
53.09 千 280.59 千 3.37
610.00 274.62 千 3.30
27.68 千 254.17 千 3.06
企業概要
Harel 40 Tracking T.A.100 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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