Harel 40 Tracking TA 100 - M

HAR40TT:IT
97.94
ILs
0.86
0.89%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.70 - 101.45
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
97.08
52週レンジ
93.70 - 101.45
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
97.94
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
8.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.22 千 406.12 千 5.35
22.96 千 397.67 千 5.23
2.69 千 384.49 千 5.06
1.50 千 372.00 千 4.90
1.32 千 362.56 千 4.77
3.21 千 325.41 千 4.28
48.11 千 295.52 千 3.89
558.00 240.22 千 3.16
1.04 千 239.64 千 3.15
25.55 千 235.15 千 3.10
企業概要
Harel 40 Tracking T.A.100 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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