Harel 40 Tracking TA 100 - M

HAR40TT:IT
97.23
ILs
0.27
0.28%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.22 - 100.10
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
97.50
52週レンジ
91.22 - 100.10
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
97.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
7.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 478.09 千 9.69
2.65 千 426.02 千 8.63
15.42 千 341.35 千 6.92
21.49 千 311.16 千 6.30
908.00 231.27 千 4.69
6.35 千 228.72 千 4.63
31.19 千 217.39 千 4.40
1.27 千 180.86 千 3.66
369.00 140.22 千 2.84
675.00 137.03 千 2.78
企業概要
Harel 40 Tracking T.A.100 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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