Harel 40 Tracking TA 100 - M

HAR40TT:IT
99.65
ILs
0.32
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.23 - 100.67
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
99.97
52週レンジ
92.23 - 100.67
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
99.65
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
7.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 412.98 千 5.87
22.46 千 359.30 千 5.11
2.40 千 351.80 千 5.00
2.93 千 349.32 千 4.97
15.55 千 343.23 千 4.88
1.25 千 304.98 千 4.34
46.15 千 300.46 千 4.27
9.30 千 272.79 千 3.88
535.00 221.81 千 3.16
23.68 千 201.51 千 2.87
企業概要
Harel 40 Tracking T.A.100 - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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