Harel 0D! Currencies Bonds

HAR0DDS:IT
104.46
ILs
0.15
0.14%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.43 - 104.95
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
104.31
52週レンジ
100.43 - 104.95
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
104.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
132.051
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 千 3.91 百万 10.91
3.98 千 3.90 百万 10.87
3.46 千 3.58 百万 10.00
2.47 千 2.58 百万 7.19
2.49 千 2.49 百万 6.95
2.46 千 2.38 百万 6.65
2.33 千 2.31 百万 6.44
2.00 千 2.09 百万 5.83
1.44 千 1.47 百万 4.10
1.48 千 1.42 百万 3.97