Harel 0B Government & Rated

HAR0BDS:IT
101.79
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.59 - 102.25
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
101.78
52週レンジ
100.59 - 102.25
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
101.79
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
183.955
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 749.55 千 16.35
600.00 721.20 千 15.73
550.00 582.23 千 12.70
400.00 473.16 千 10.32
200.00 297.50 千 6.49
218.25 223.65 千 4.88
130.00 198.20 千 4.32
119.89 123.55 千 2.69
70.50 66.98 千 1.46
58.70 64.57 千 1.41