Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
102.62
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.99 - 102.64
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
102.58
52週レンジ
98.99 - 102.64
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
102.62
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
70.921
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.69 百万 17.95
8.00 千 9.30 百万 14.29
7.15 千 8.45 百万 12.98
5.04 千 7.63 百万 11.72
4.90 千 6.82 百万 10.48
4.39 千 4.44 百万 6.82
2.50 千 3.79 百万 5.82
2.10 千 2.47 百万 3.80
1.54 千 2.40 百万 3.68
2.12 千 2.36 百万 3.62
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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