Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
101.92
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.15 - 102.64
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
101.91
52週レンジ
100.15 - 102.64
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
101.92
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
72.745
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.80 百万 18.37
8.00 千 9.37 百万 14.59
7.15 千 8.46 百万 13.17
5.04 千 7.68 百万 11.97
6.81 千 6.80 百万 10.59
4.39 千 4.47 百万 6.96
2.68 千 3.99 百万 6.21
2.10 千 2.49 百万 3.88
1.54 千 2.42 百万 3.77
2.12 千 2.38 百万 3.70
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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