Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
101.93
ILs
0.08
0.08%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.94 - 101.93
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
101.85
52週レンジ
98.94 - 101.93
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
101.93
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
71.200
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.53 千 13.97 百万 26.27
5.04 千 7.58 百万 14.26
5.15 千 6.04 百万 11.37
4.47 千 5.33 百万 10.02
4.39 千 4.42 百万 8.30
2.15 千 3.10 百万 5.82
2.10 千 2.52 百万 4.73
1.54 千 2.38 百万 4.48
1.77 千 1.99 百万 3.74
1.34 千 1.40 百万 2.63
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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