Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
100.63
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.94 - 100.78
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
100.61
52週レンジ
98.94 - 100.78
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
100.63
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
56.900
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 9.80 百万 19.25
5.89 千 6.74 百万 13.23
3.70 千 5.77 百万 11.33
4.00 千 5.58 百万 10.95
3.26 千 3.90 百万 7.67
3.01 千 3.04 百万 5.96
2.24 千 2.38 百万 4.67
1.83 千 1.84 百万 3.61
1.50 千 1.80 百万 3.53
1.10 千 1.75 百万 3.43
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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