Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
101.25
ILs
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.94 - 101.25
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
101.11
52週レンジ
98.94 - 101.25
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
101.25
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
57.300
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 9.85 百万 19.27
6.10 千 7.06 百万 13.80
3.60 千 5.64 百万 11.04
4.00 千 5.64 百万 11.03
3.26 千 3.92 百万 7.66
3.01 千 3.05 百万 5.96
2.24 千 2.33 百万 4.56
1.83 千 1.85 百万 3.62
1.50 千 1.81 百万 3.53
1.10 千 1.76 百万 3.43
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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