Harel 0A Govermment Bonds -

HAR0AGB:IT
101.67
ILs
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.02 - 102.64
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
101.74
52週レンジ
101.02 - 102.64
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.67
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
72.626
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 11.95 百万 17.77
8.15 千 9.36 百万 13.92
5.04 千 7.73 百万 11.50
6.81 千 6.80 百万 10.11
4.16 千 4.98 百万 7.40
4.00 千 4.70 百万 6.99
4.39 千 4.50 百万 6.69
2.68 千 3.97 百万 5.91
1.54 千 2.45 百万 3.64
2.12 千 2.40 百万 3.57
企業概要
Harel 0A Govermment Bonds - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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