HANSAINVEST - P&K Balance

HAPKBAA:GR
52.40
EUR
0.21
0.40%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.62 - 53.48
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
52.61
52週レンジ
50.62 - 53.48
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
52.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
9.919
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 195.75 千 2.04
200.00 157.13 千 1.64
140.00 147.12 千 1.54
130.00 141.78 千 1.48
125.00 137.35 千 1.43
3.30 千 131.79 千 1.38
100.00 125.43 千 1.31
2.00 千 122.36 千 1.28
120.00 121.10 千 1.26
1.50 千 119.55 千 1.25
企業概要
The Hansainvest P&K Balance fund is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is the long-term generation of a sustainable appreciation of the fund's currency. The fund invests in worldwide shares, worldwide bonds and investment funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel