HANSAINVEST - P&K Balance

HAPKBAA:GR
53.01
EUR
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0.00%
更新日時 1:07 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.30 - 53.47
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
53.01
52週レンジ
51.30 - 53.47
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
53.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
9.350
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 143.37 千 1.67
3.30 千 134.59 千 1.57
7.50 千 117.79 千 1.37
100.00 113.82 千 1.33
100.00 111.76 千 1.30
100.00 109.86 千 1.28
100.00 108.47 千 1.27
7.55 千 108.44 千 1.27
100.00 106.59 千 1.24
100.00 105.47 千 1.23
企業概要
The Hansainvest P&K Balance fund is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is the long-term generation of a sustainable appreciation of the fund's currency. The fund invests in worldwide shares, worldwide bonds and investment funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel