HANSAINVEST - P&K Balance

HAPKBAA:GR
51.02
EUR
0.25
0.49%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.61 - 53.48
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
50.77
52週レンジ
50.61 - 53.48
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
51.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
12.294
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 219.84 千 2.15
15.00 千 211.13 千 2.06
150.00 184.27 千 1.80
200.00 165.29 千 1.61
140.00 147.56 千 1.44
130.00 143.41 千 1.40
2.00 139.09 千 1.36
2.00 千 135.80 千 1.33
1.90 千 134.84 千 1.32
3.30 千 134.38 千 1.31
企業概要
The Hansainvest P&K Balance fund is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is the long-term generation of a sustainable appreciation of the fund's currency. The fund invests in worldwide shares, worldwide bonds and investment funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel