HANSAINVEST - P&K Balance

HAPKBAA:GR
52.10
EUR
0.36
0.70%
更新日時 0:19 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.62 - 53.48
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
51.74
52週レンジ
50.62 - 53.48
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
51.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
11.951
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03711
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 198.83 千 2.02
155.00 169.17 千 1.72
150.00 165.42 千 1.68
200.00 161.66 千 1.64
140.00 147.14 千 1.50
2.00 千 144.00 千 1.46
130.00 141.88 千 1.44
2.00 千 136.00 千 1.38
2.00 131.53 千 1.34
3.30 千 129.09 千 1.31
企業概要
The Hansainvest P&K Balance fund is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is the long-term generation of a sustainable appreciation of the fund's currency. The fund invests in worldwide shares, worldwide bonds and investment funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel