Huaan Anxi Principal Guarant

HAPGMSA:CH
1.0480
CNY
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0.00%
更新日時 0:58 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0430 - 1.0830
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
1.0480
52週レンジ
1.0430 - 1.0830
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.109
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
ZHENG KECHENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.10 百万 9.39
200.00 千 198.10 百万 9.39
200.00 千 198.10 百万 9.39
100.00 千 100.55 百万 4.77
100.00 千 99.05 百万 4.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Anxi Principal Guaranteed Mixed Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long term capital appreciation under proper risk control.The fund invests no more than 40% in risk assets and at least 60% in fixed income, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn