Huaan Anjin Principal Guaran

HAPGMLF:CH
1.0480
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0320 - 1.0490
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0480
52週レンジ
1.0320 - 1.0490
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.426
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE TAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.08 百万 13.89
200.00 千 196.06 百万 13.75
200.00 千 196.04 百万 13.75
100.00 千 100.46 百万 7.05
100.00 千 100.42 百万 7.04
2.01 百万 6.92 百万 0.49
1.56 百万 6.66 百万 0.47
817.10 千 6.56 百万 0.46
119.70 千 6.25 百万 0.44
480.52 千 6.17 百万 0.43
企業概要
Huaan Anjin Principal Guaranteed Mixed Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests no more 40% of total assets in risk assets, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn