H&A - ProFund Global Income

HAPFGIB:LX
51.00
EUR
0.07
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
50.88 - 53.48
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
51.07
52週レンジ
50.88 - 53.48
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
10.766
設定日
05/06/2008
直近配当額 ( 08/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 437.20 千 4.12
400.00 413.50 千 3.89
350.00 369.87 千 3.48
300.00 344.03 千 3.24
300.00 316.08 千 2.98
360.00 308.87 千 2.91
300.00 308.14 千 2.90
300.00 297.52 千 2.80
250.00 281.22 千 2.65
320.00 272.25 千 2.56
企業概要
The H&A ProFund Global Income fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a preferably continuous appreciation. The fund invests in defensive asset classes including pensions, pension similar securities, convertible bonds, options and ETFs.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500