H&A - ProFund Global Income

HAPFGIB:LX
50.05
EUR
0.13
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
49.75 - 53.48
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
49.92
52週レンジ
49.75 - 53.48
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
50.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
10.438
設定日
05/06/2008
直近配当額 ( 08/20/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 508.72 千 4.74
400.00 432.46 千 4.03
400.00 412.88 千 3.85
350.00 364.26 千 3.40
300.00 339.79 千 3.17
300.00 317.84 千 2.96
360.00 315.88 千 2.95
300.00 305.83 千 2.85
300.00 293.92 千 2.74
320.00 279.41 千 2.61
企業概要
The H&A ProFund Global Income fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a preferably continuous appreciation. The fund invests in defensive asset classes including pensions, pension similar securities, convertible bonds, options and ETFs.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500