H&A - ProFund Global Income

HAPFGIB:LX
53.30
EUR
0.03
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
52.22 - 53.66
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
53.33
52週レンジ
52.22 - 53.66
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
53.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
11.624
設定日
05/07/2008
直近配当額 ( 08/30/2017)
1.21
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 465.00 千 4.00
400.00 425.95 千 3.67
350.00 370.56 千 3.19
300.00 357.13 千 3.07
300.00 323.87 千 2.79
300.00 314.96 千 2.71
300.00 309.98 千 2.67
300.00 301.57 千 2.60
250.00 284.69 千 2.45
278.34 278.34 千 2.40
企業概要
The H&A ProFund Global Income fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a preferably continuous appreciation. The fund invests in defensive asset classes including pensions, pension similar securities, convertible bonds, options and ETFs.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500