H&A - ProFund Global Income

HAPFGIB:LX
52.33
EUR
0.05
0.10%
更新日時 2018/06/20
商品分類
FCP
52週レンジ
52.17 - 53.66
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
52.38
52週レンジ
52.17 - 53.66
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
52.33
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
11.294
設定日
05/07/2008
直近配当額 ( 08/30/2017)
1.21
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.21 614.21 千 5.40
400.00 458.48 千 4.03
400.00 424.12 千 3.73
350.00 370.66 千 3.26
300.00 348.64 千 3.06
300.00 316.02 千 2.78
300.00 311.16 千 2.74
300.00 308.89 千 2.72
300.00 293.10 千 2.58
250.00 283.93 千 2.50
企業概要
The H&A ProFund Global Income fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a preferably continuous appreciation. The fund invests in defensive asset classes including pensions, pension similar securities, convertible bonds, options and ETFs.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500