H&A - ProFund Global Income

HAPFGIB:LX
52.17
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
51.81 - 53.60
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.81%
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52週レンジ
51.81 - 53.60
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
52.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
11.066
設定日
05/06/2008
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 432.68 千 3.92
400.00 419.50 千 3.80
350.00 369.40 千 3.34
300.00 343.96 千 3.11
300.00 315.70 千 2.86
311.74 311.74 千 2.82
360.00 311.70 千 2.82
300.00 308.79 千 2.80
300.00 292.28 千 2.65
300.00 284.52 千 2.58
企業概要
The H&A ProFund Global Income fund is incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve a preferably continuous appreciation. The fund invests in defensive asset classes including pensions, pension similar securities, convertible bonds, options and ETFs.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500