HDFC FMP 1172D April 2017 1

HAP72DQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:42 JST 2017/07/26
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
10.13
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2017)
319.614
設定日
04/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.30%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
SHOBHIT MEHROTRA / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.1199
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 36.60 百万 11.45
34.00 千 35.40 百万 11.08
35.00 千 35.25 百万 11.03
34.00 千 35.10 百万 10.98
34.00 千 34.70 百万 10.86
67.00 千 34.50 百万 10.79
33.00 千 34.28 百万 10.73
33.00 千 33.90 百万 10.61
17.00 千 17.27 百万 5.40
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - 1172D April 2017 (1) - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the date of maturity.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com