HDFC FMP 1172D April 2017 1

HAP72DQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:56 JST 2018/12/15
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.48%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.26
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
346.778
設定日
04/19/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.52%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.1326
直近配当利回り(税込)
5.30%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 40.05 百万 11.55
38.00 千 38.14 百万 11.00
38.00 千 37.76 百万 10.89
35.00 千 34.48 百万 9.94
34.00 千 34.17 百万 9.85
34.00 千 33.98 百万 9.80
67.00 千 33.38 百万 9.63
33.00 千 32.92 百万 9.49
17.00 千 16.80 百万 4.85
9.00 千 9.02 百万 2.60
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan - 1172D April 2017 (1) - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the date of maturity.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com