HDFC FMP 1165D April 2017 1

HAP65RQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/21
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.07%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.07%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.21
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
357.317
設定日
04/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.07%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
SHOBHIT MEHROTRA / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.1074
直近配当利回り(税込)
4.30%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 40.76 百万 11.41
40.00 千 40.25 百万 11.26
38.00 千 37.96 百万 10.62
72.00 千 36.07 百万 10.09
33.00 千 32.70 百万 9.15
31.00 千 31.26 百万 8.75
31.00 千 30.92 百万 8.65
25.00 千 27.73 百万 7.76
16.00 千 16.11 百万 4.51
16.00 千 16.02 百万 4.48
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1165D April 2017 1-Series 38 is a closed ended Fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the scheme.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com