Hang Seng Investment Series

HANUKII:HK
11.67
USD
1.36
13.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.55 - 14.36
1年トータルリターン
-11.46%
年初来リターン
-13.68%
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前日終値
10.31
52週レンジ
11.55 - 14.36
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-13.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
5.002
設定日
10/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 4.31 百万 99.70
企業概要
Hang Seng UK Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to match the capital performance of the UK Index (FTSE 100 Index) by investing solely in the FTSE 100 Index Fund (the underlying fund), a sub fund of the UK authorised open-ended investment company HSBC Index Tracker Investment Funds, which is authorised by the SEC.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228