Harvest New Trend Flexible A

HANTFAM:CH
1.1440
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1100 - 1.1550
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1440
52週レンジ
1.1100 - 1.1550
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.144
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
452.630
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.04 百万 6.42
30.00 千 29.03 百万 6.41
20.00 千 20.27 百万 4.48
20.00 千 20.24 百万 4.47
20.00 千 19.86 百万 4.39
400.00 千 7.04 百万 1.55
224.30 千 6.26 百万 1.38
163.20 千 5.36 百万 1.18
528.30 千 4.80 百万 1.06
72.70 千 1.70 百万 0.38
企業概要
Harvest New Trend Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn