Hansarenten Spezial

HANSPZA:GR
52.39
EUR
0.01
0.02%
更新日時 23:15 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.26 - 53.96
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
52.40
52週レンジ
52.26 - 53.96
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
52.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
143.964
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.54853
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.09 百万 2.12
2.50 千 2.91 百万 2.00
3.00 千 2.77 百万 1.90
2.50 千 2.68 百万 1.83
2.50 千 2.67 百万 1.83
2.00 千 2.67 百万 1.83
2.00 千 2.64 百万 1.81
2.50 千 2.55 百万 1.75
2.00 千 2.52 百万 1.73
2.50 千 2.48 百万 1.70
企業概要
HANSArenten Spezial is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation and regular income. The Fund invests primarily in corporate fixed-income securities issues in Euro in the finance sector.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel