Hansarenten Spezial

HANSPZA:GR
51.55
EUR
0.03
0.06%
更新日時 0:15 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.49 - 53.96
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.86%
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前日終値
51.52
52週レンジ
51.49 - 53.96
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
51.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
133.648
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.02 百万 2.16
3.00 千 2.87 百万 2.05
2.50 千 2.82 百万 2.01
2.50 千 2.66 百万 1.90
2.00 千 2.60 百万 1.86
2.50 千 2.56 百万 1.82
2.50 千 2.51 百万 1.79
3.00 千 2.50 百万 1.78
2.00 千 2.48 百万 1.77
2.00 千 2.47 百万 1.76
企業概要
HANSArenten Spezial is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation and regular income. The Fund invests primarily in corporate fixed-income securities issues in Euro in the finance sector.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel