TBF Smart Power

HANSPWC:GR
51.37
CHF
0.12
0.23%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.92 - 61.60
1年トータルリターン
-11.23%
年初来リターン
-12.57%
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前日終値
51.49
52週レンジ
50.92 - 61.60
1年トータルリターン
-11.16%
年初来リターン
-12.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
51.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
54.805
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.3618
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.00 千 2.96 百万 4.65
70.00 千 2.41 百万 3.80
18.00 千 2.23 百万 3.51
70.00 千 2.01 百万 3.17
50.00 千 2.00 百万 3.14
41.20 千 1.97 百万 3.10
150.00 千 1.95 百万 3.07
22.00 千 1.94 百万 3.05
16.00 千 1.84 百万 2.90
25.00 千 1.81 百万 2.85
企業概要
TBF Smart Power is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 51% of assets in equities but can also invest interest paying securities, bank deposits, money market instruments and other investment funds. The Fund mainly invests in exchange registered international companies focused on the energy sector.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel