HANSAINVEST - Dreisam Income

HANSDIR:GR
98.63
EUR
0.29
0.29%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.07 - 104.38
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-4.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.34
52週レンジ
98.07 - 104.38
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
98.63
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
29.308
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5755639
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
TAREK SAFFAF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 2.98 百万 9.28
8.00 1.87 百万 5.83
11.50 千 1.32 百万 4.11
16.00 千 1.29 百万 4.00
1.25 千 1.25 百万 3.88
47.00 千 1.24 百万 3.86
1.25 千 1.18 百万 3.66
12.50 千 1.16 百万 3.62
19.00 千 1.09 百万 3.38
16.00 千 988.80 千 3.08
企業概要
HansaInvest Dreisam Income is an open-end fund incorporated in Germany. The Dreisam Income strategy consists of three single strategies: the receipt of guarantee dividends (1), coupon payments (2) and option premiums (3). All three sources of income use the traditional asset class equity directly or indirectly without the typical risk profile of an equity investment.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel