HANSAINVEST - HANSAbalance

HANSBAL:GR
74.51
EUR
0.12
0.17%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
72.88 - 75.09
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
74.38
52週レンジ
72.88 - 75.09
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
74.507
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
43.496
設定日
07/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3443
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.50 千 7.39 百万 17.07
310.00 千 5.87 百万 13.57
200.00 千 4.87 百万 11.25
47.50 千 4.47 百万 10.33
13.25 千 2.22 百万 5.13
70.00 千 2.15 百万 4.97
925.00 1.16 百万 2.69
13.75 千 1.13 百万 2.62
10.50 千 1.12 百万 2.59
1.00 百万 1.11 百万 2.57
企業概要
HANSAbalance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth and income. The Fund invests in funds with balanced goals and distinct success/risk situations. The Fund invests about 20% in stock funds, 60% in bond funds, and 20% in real estate funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel