HANSAINVEST - HANSAzins

HANSAZN:GR
24.35
EUR
0.00
0.01%
更新日時 22:30 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.31 - 24.65
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
24.35
52週レンジ
24.31 - 24.65
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
24.351
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
67.336
設定日
05/02/1985
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.04 百万 5.93
4.00 千 4.01 百万 5.88
3.00 千 3.04 百万 4.46
3.00 千 3.03 百万 4.44
3.00 千 3.01 百万 4.42
3.00 千 3.01 百万 4.41
3.00 千 3.00 百万 4.40
3.00 千 2.94 百万 4.31
2.50 千 2.56 百万 3.75
2.50 千 2.54 百万 3.72
企業概要
HANSAzins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in short-term Euro denominated bonds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel