HANSAINVEST - HANSArenta

HANSARN:GR
23.74
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.61 - 24.64
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
23.73
52週レンジ
23.61 - 24.64
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
23.737
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
147.758
設定日
01/02/1970
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.52
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
ANDREAS DIMOPOULOS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.83 百万 5.97
7.00 千 7.54 百万 5.10
3.00 千 4.73 百万 3.20
4.00 千 4.34 百万 2.93
3.00 千 3.67 百万 2.48
3.00 千 3.49 百万 2.36
3.00 千 3.38 百万 2.29
3.00 千 3.04 百万 2.06
3.00 千 3.04 百万 2.06
2.00 千 2.99 百万 2.02
企業概要
HANSArenta is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in fixed-rate securities, convertible debentures, and bonds with warrants denominated in Euro.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel