HANSAINVEST - HANSAaccura

HANSAAC:GR
60.54
EUR
0.08
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.19 - 61.31
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
60.46
52週レンジ
60.19 - 61.31
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
60.536
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
9.783
設定日
12/12/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.11425
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICO BAUMBACH
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.09%
企業概要
HANSAaccura is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in funds primarily from Euro countries or those countries that have applied for EU membership. Up to 20% may be invested in international funds, 35% in real estate funds, and 35% in money market funds.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel