Huaan New Return Flexible Al

HANRFAA:CH
1.1540
CNY
0.0040
0.35%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1140 - 1.1540
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.1500
52週レンジ
1.1140 - 1.1540
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.154
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
705.281
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.83 百万 13.73
50.00 千 51.26 百万 7.27
50.00 千 50.00 百万 7.09
50.00 千 48.41 百万 6.86
30.00 千 30.45 百万 4.32
78.00 千 5.91 百万 0.84
197.50 千 3.28 百万 0.46
22.90 千 2.45 百万 0.35
45.00 千 1.38 百万 0.20
111.40 千 1.37 百万 0.19
企業概要
Huaan New Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable income growth. It invests 0% - 95% in equity and at least 5% in cash or sovereign bonds with less than one year of maturity.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn