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Huaan Nianianying Regular Op

HANNYRC:CH
1.0250
CNY
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0830
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
1.07%
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52週レンジ
1.0110 - 1.0830
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
79.319
設定日
02/03/2015
直近配当額 ( 01/18/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
He Tao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.89 百万 0.00
7.00 千 7.02 百万 0.00
7.00 千 7.00 百万 0.00
7.00 千 7.00 百万 0.00
7.00 千 7.00 百万 0.00
企業概要
Huaan Nianianying Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn