Huaan Nianianying Regular Op

HANNYRC:CH
1.0120
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9580 - 1.0120
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
5.20%
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52週レンジ
0.9580 - 1.0120
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
116.134
設定日
02/03/2015
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.0033
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
HE TAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.49 百万 9.03
7.00 千 7.01 百万 6.04
7.00 千 7.01 百万 6.04
7.00 千 7.01 百万 6.04
7.00 千 7.01 百万 6.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Nianianying Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn