Bankhaus Neelmeyer Aktienstr

HANNR3S:LX
101.26
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
97.93 - 109.30
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
100.93
52週レンジ
97.93 - 109.30
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
101.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
29.065
設定日
10/15/2001
直近配当額 ( 02/09/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 1.89 百万 6.83
13.80 千 1.56 百万 5.66
18.30 千 1.43 百万 5.17
16.00 千 1.38 百万 4.98
20.00 千 1.35 百万 4.90
7.40 千 1.34 百万 4.84
11.00 千 1.25 百万 4.52
6.50 千 1.18 百万 4.27
6.00 千 1.13 百万 4.09
13.00 千 1.12 百万 4.06
企業概要
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued in OECD member countries.
住所
HANSAINVEST LUX S.A.
14, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352.2735.71.10
Webサイト
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