Hua An Niannianhong Regular
HANNHRO:CH
1.0410
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0390 - 1.1000
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
0.10%
52週レンジ
1.0390 - 1.1000
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.041
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.993
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.006
直近配当利回り（税込）
0.58%
ファンドマネージャ
Su Yuping
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK518324:COR | 100.00 千 | 100.03 百万 | 0.00 |
| ZO157468:COR | 100.00 千 | 99.94 百万 | 0.00 |
| ZO243660:COR | 100.00 千 | 99.89 百万 | 0.00 |
| ZO342791:COR | 100.00 千 | 99.76 百万 | 0.00 |
| ZO200982:COR | 100.00 千 | 99.73 百万 | 0.00 |
企業概要
Hua An Niannianhong Regular Open Bond Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debt securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706 Webサイト
www.huaan.com.cn