Hua An Niannianhong Regular
HANNHRO:CH
1.0720
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0400 - 1.0720
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.53%
52週レンジ
1.0400 - 1.0720
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.072
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
352.717
設定日
11/14/2013
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.018
直近配当利回り（税込）
1.68%
ファンドマネージャ
SU YUPING
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR985326:COR | 20.00 千 | 20.21 百万 | 5.73 |
| AR775332:COR | 20.00 千 | 20.11 百万 | 5.70 |
| AR828334:COR | 20.00 千 | 20.06 百万 | 5.69 |
| AR828155:COR | 20.00 千 | 20.00 百万 | 5.67 |
| AO811649:COR | 20.00 千 | 20.00 百万 | 5.67 |
| AO905157:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AO849734:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AO041372:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AN959163:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AN232821:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Hua An Niannianhong Regular Open Bond Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debt securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706 Webサイト
www.huaan.com.cn