Hua An Niannianhong Regular

HANNHRC:CH
1.0680
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0330 - 1.0690
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
5.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0330 - 1.0690
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.068
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
352.717
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
SU YUPING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.21 百万 5.73
20.00 千 20.11 百万 5.70
20.00 千 20.06 百万 5.69
20.00 千 20.00 百万 5.67
20.00 千 20.00 百万 5.67
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Hua An Niannianhong Regular Open Bond Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debt securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn