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Hua An Niannianhong Regular

HANNHRC:CH
1.0390
CNY
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0380 - 1.0980
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
0.10%
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52週レンジ
1.0380 - 1.0980
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.039
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.993
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Su Yuping
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.03 百万 0.00
100.00 千 99.94 百万 0.00
100.00 千 99.89 百万 0.00
100.00 千 99.76 百万 0.00
100.00 千 99.73 百万 0.00
企業概要
Hua An Niannianhong Regular Open Bond Fund is open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debt securities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn