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HuaAn Niannianfeng 1-year Re

HANNFBA:CH
1.0301
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0120 - 1.0341
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.23%
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52週レンジ
1.0120 - 1.0341
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0301
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
132.890
設定日
08/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.23 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 10.06 百万 0.00
10.00 千 10.02 百万 0.00
10.00 千 10.02 百万 0.00
企業概要
HuaAn Niannianfeng 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn