Hang Seng Investment Series
HANKMAI:HK
37.40
HKD
0.21
0.56%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
21.59 - 37.61
1年トータルリターン
21.55%
年初来リターン
3.86%
前日終値
37.61
52週レンジ
21.59 - 37.61
1年トータルリターン
23.51%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
37.4
資産総額 (百万 HKD) ( 12/31/2019)
31.040
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.2
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 981:HK 中芯国際集成電路製造 [SMIC] | 44.59 千 | 1.33 百万 | 4.56 |
| 914:HK 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 13.01 千 | 761.86 千 | 2.61 |
| 6098:HK CG SERVICES | 13.99 千 | 653.86 千 | 2.24 |
| 586:HK 海螺創業[ﾁｬｲﾅｺﾝｸﾍﾞﾝﾁｬｰ] | 17.97 千 | 598.40 千 | 2.05 |
| 2331:HK 李寧 [ﾘｰ･ﾆﾝ] | 21.99 千 | 548.77 千 | 1.88 |
| 268:HK 金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt | 24.96 千 | 534.18 千 | 1.83 |
| 968:HK 信義光能[ｼﾝｲｰ･ｿｰﾗｰ] | 61.50 千 | 516.66 千 | 1.77 |
| 1211:HK 比亜迪 [BYD] | 6.50 千 | 481.64 千 | 1.65 |
| 3323:HK 中国建材 [ﾁｬｲﾅ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝ | 40.07 千 | 481.64 千 | 1.65 |
| 1579:HK YIHAI INTL | 5.01 千 | 475.80 千 | 1.63 |
企業概要
Hang Seng Investment Series - MidCap Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng Composite MidCap Index through investing primarily in the constituent stocks of the Index.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com