Hang Seng Investment Series

HANKMAI:HK

26.16

HKD

0.31

1.19%

更新日時 23:12 JST 2018/10/15

商品分類

Unit Trust

52週レンジ

25.60 - 36.97

1年トータルリターン

-23.84%

年初来リターン

-23.63%

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前日終値

26.16

52週レンジ

25.60 - 36.97

1年トータルリターン

-23.50%

年初来リターン

-23.63%

商品分類

Unit Trust

ファンド分類

Single Country

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Hong Kong

基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)

25.85

資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)

79.281

設定日

07/31/2002

直近配当額 ( 12/19/2017)

0.19

直近配当利回り（税込）

0.74%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

Hang Seng Investment Series - MidCap Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng Composite MidCap Index through investing primarily in the constituent stocks of the Index.

住所

Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong

電話番号

852-2822-0228

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