Hang Seng Investment Series

HANKMAI:HK
26.46
HKD
0.04
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
24.98 - 36.97
1年トータルリターン
-17.70%
年初来リターン
-21.83%
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前日終値
26.42
52週レンジ
24.98 - 36.97
1年トータルリターン
-18.53%
年初来リターン
-21.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
26.46
資産総額 (百万 HKD) ( 06/30/2017)
79.281
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Investment Series - MidCap Index Fund is an open-end fund incorporated in the Hong Kong. The Fund's objective is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng Composite MidCap Index through investing primarily in the constituent stocks of the Index.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228