Hang Seng Index Fund
HANIARH:HK
15.42
CNY
0.11
0.71%
更新日時 1:37 JST 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
14.46 - 17.96
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
-4.87%
前日終値
15.53
52週レンジ
14.46 - 17.96
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
15.42
資産総額 (十億 HKD) ( 06/30/2017)
2.322
設定日
01/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 4.07 百万 | 253.40 百万 | 10.52 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 1.28 百万 | 242.46 百万 | 10.06 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 35.95 百万 | 214.60 百万 | 8.91 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 4.01 百万 | 175.24 百万 | 7.27 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 2.04 百万 | 167.77 百万 | 6.96 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 24.51 百万 | 113.98 百万 | 4.73 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 26.40 百万 | 90.80 百万 | 3.77 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 897.48 千 | 78.89 百万 | 3.27 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 386.53 千 | 70.81 百万 | 2.94 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.73 百万 | 67.20 百万 | 2.79 |
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The objective of the Fund is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng Index by investing solely in units of the Hang Seng Index Pooled Fund.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com