Hang Seng Index Fund
HANIARH:HK
16.68
CNY
0.16
0.97%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
12.43 - 16.68
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
4.64%
前日終値
16.52
52週レンジ
12.43 - 16.68
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.68
資産総額 (十億 HKD) ( 12/31/2019)
2.503
設定日
01/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
1.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 509.06 千 | 271.84 百万 | 11.85 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 3.23 百万 | 225.04 百万 | 9.81 |
| 5:HK HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 5.72 百万 | 200.04 百万 | 8.72 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 29.93 百万 | 169.98 百万 | 7.41 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.67 百万 | 135.34 百万 | 5.90 |
| 388:HK 香港取引所 | 334.69 千 | 122.73 百万 | 5.35 |
| 1398:HK 中国工商銀行 | 20.39 百万 | 93.36 百万 | 4.07 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 1.74 百万 | 90.15 百万 | 3.93 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 21.97 百万 | 57.12 百万 | 2.49 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 5.07 百万 | 40.60 百万 | 1.77 |
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Index Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The objective of the Fund is to match as closely as practicable the performance of the Hang Seng Index.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com