Hang Seng Investment Series
HANGLHI:HK
34.99
USD
0.03
0.09%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.73 - 35.08
1年トータルリターン
19.87%
年初来リターン
2.58%
前日終値
34.96
52週レンジ
21.73 - 35.08
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
34.99
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
14.310
設定日
07/13/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2834:HK iShares NASDAQ 100 ETF | 252.85 千 | 7.34 百万 | 17.73 |
| HANCHEA:HK Hang Seng China Equity Fund | 228.87 千 | 3.05 百万 | 7.36 |
| ABELVAH:LX AB SICAV I-低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ･ｴｸｲﾃｨ･ | 91.35 千 | 3.03 百万 | 7.31 |
| 3140:HK Vanguard S&P 500 Index ETF H | 834.48 千 | 2.68 百万 | 6.46 |
| HSCSUSI:HK Hang Seng Corporate Sustaina | 1.07 百万 | 1.67 百万 | 4.03 |
| URTH:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞETF | 16.09 千 | 1.64 百万 | 3.97 |
| GSGCEIC:LX | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
| IGFIAGU:LX | 0.00 | 0.00 | 21.47 |
| HANPCII:HK Hang Seng Investment Series | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| HANUKII:HK Hang Seng Investment Series | 0.00 | 0.00 | 3.21 |
企業概要
Hang Seng Global High Growth Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation with reduced volatility by investing in a diversified portfolio of collective investment schemes that normally invest in global equities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com