Hang Seng Investment Series
HANGLCI:HK
25.57
USD
0.07
0.27%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
24.96 - 26.85
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.93%
前日終値
25.64
52週レンジ
24.96 - 26.85
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
25.57
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
8.617
設定日
07/13/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HAGHKBD:HK Hang Seng Investment Series | 542.85 千 | 1.54 百万 | 23.98 |
| HSRMBBI:HK Hang Seng Mainland Investmen | 1.00 百万 | 1.50 百万 | 23.41 |
| VEU:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｵｰﾙﾜｰﾙﾄﾞ除米国ET | 12.00 千 | 530.16 千 | 8.27 |
| 2800:HK ﾄﾗｯｶｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾎﾝｺﾝ | 178.00 千 | 507.25 千 | 7.91 |
| GSGLBHY:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙ | 56.95 千 | 445.95 千 | 6.95 |
| HSCH50I:HK Hang Seng Investment Series | 314.74 千 | 429.39 千 | 6.70 |
| HANAMII:HK Hang Seng Investment Series | 18.15 千 | 308.89 千 | 4.82 |
| 2828:HK ﾊﾝｾﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 19.00 千 | 231.28 千 | 3.61 |
| HANCEII:HK Hang Seng Investment Series | 13.69 千 | 195.76 千 | 3.05 |
| 2833:HK ﾊﾝｾﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 60.00 千 | 172.69 千 | 2.69 |
企業概要
Hang Seng Global Conservative Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The objective of the Fund is to achieve stable capital growth with low volatility by investing in a diversified portfolio of collective investment schemes that normally invest in money market instruments, global equities and bonds.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com