Hang Seng Investment Series
HANGLBI:HK
16.26
USD
0.02
0.12%
更新日時 11:52 JST 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.09 - 16.58
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.63%
前日終値
16.24
52週レンジ
16.09 - 16.58
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.26
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
6.072
設定日
01/27/1999
直近配当額 ( 07/02/2002)
0.16
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com