Skip to content

Hang Seng Investment Series

HANGLBI:HK
18.23
USD
0.03
0.16%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.61 - 18.32
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.20
52週レンジ
16.61 - 18.32
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
18.23
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
5.070
設定日
01/27/1999
直近配当額 ( 07/02/2002)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228