Hang Seng Investment Series
HANGLBI:HK
18.23
USD
0.03
0.16%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.61 - 18.32
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-0.38%
前日終値
18.20
52週レンジ
16.61 - 18.32
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
18.23
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
5.070
設定日
01/27/1999
直近配当額 ( 07/02/2002)
0.16
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMGBII:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄﾞ | 63.05 千 | 1.26 百万 | 25.14 |
| GLSWBFI:LX Goldman Sachs - SICAV I - GS | 102.94 千 | 1.23 百万 | 24.43 |
| MERWBA3:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ- ﾜｰﾙﾄ | 19.38 千 | 1.18 百万 | 23.40 |
| ABGPFAT:LX AB SICAV I - Global Plus Fix | 61.69 千 | 1.08 百万 | 21.42 |
| HAGHKAI:HK Hang Seng Investment Series | 52.71 千 | 121.27 千 | 2.41 |
| HSBIMBI:LX HSBC Global Investment Funds | 2.50 千 | 36.00 千 | 0.72 |
| HSMHKCA:HK Hang Seng Mainland and Hong | 3.23 千 | 35.48 千 | 0.71 |
| HNGFNCL:HK Hang Seng Global Financial S | 3.00 千 | 34.02 千 | 0.68 |
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com