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Hang Seng Investment Series

HANGBLI:HK
31.93
USD
0.01
0.03%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.21 - 31.98
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
31.94
52週レンジ
23.21 - 31.98
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
31.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
19.990
設定日
07/13/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.91 千 3.27 百万 17.37
800.00 千 2.67 百万 14.18
75.93 千 1.73 百万 9.20
126.05 千 1.50 百万 7.97
15.85 千 1.41 百万 7.46
370.00 千 1.03 百万 5.49
11.00 千 1.01 百万 5.38
81.41 千 923.13 千 4.90
579.29 千 849.86 千 4.51
62.60 千 744.56 千 3.95
企業概要
Hang Seng Global Balanced Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The objective of the Fund is to achieve balanced capital growth with moderate volatility by investing in a diversified portfolio of collective investment schemes that normally invest in global equities and bonds.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228