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Huaan New Fengli Flexible Al

HANFLFC:CH
1.7660
CNY
0.0004
0.02%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1489 - 1.7788
1年トータルリターン
36.44%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7656
52週レンジ
1.1489 - 1.7788
1年トータルリターン
37.37%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.766
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
828.581
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sun Lina
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.35 百万 0.00
63.00 千 62.92 百万 0.00
53.00 千 52.95 百万 0.00
50.00 千 50.06 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
118.86 千 9.06 百万 0.00
157.00 千 5.65 百万 0.00
3.30 千 5.51 百万 0.00
66.60 千 4.84 百万 0.00
33.10 千 4.75 百万 0.00