Huaan New Fengli Flexible Al

HANFLFC:CH
0.8818
CNY
0.0201
2.23%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8969 - 1.1975
1年トータルリターン
-17.83%
年初来リターン
-20.20%
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前日終値
0.9019
52週レンジ
0.8969 - 1.1975
1年トータルリターン
-18.04%
年初来リターン
-20.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.8818
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
198.175
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUN LINA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.20 千 12.78 百万 6.45
10.00 千 9.95 百万 5.02
9.90 千 7.24 百万 3.65
654.36 千 3.82 百万 1.93
140.20 千 3.71 百万 1.87
123.20 千 3.44 百万 1.73
45.37 千 3.44 百万 1.73
62.60 千 3.27 百万 1.65
879.70 千 3.03 百万 1.53
39.10 千 2.97 百万 1.50