Huaan New Fengli Flexible Al
HANFLFA:CH
5.0438
CNY
0.0011
0.02%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.2787 - 5.0802
1年トータルリターン
36.58%
年初来リターン
1.06%
前日終値
5.0427
52週レンジ
3.2787 - 5.0802
1年トータルリターン
37.50%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
5.0438
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
828.581
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sun Lina
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK904167:COR | 100.00 千 | 99.35 百万 | 0.00 |
| ZO114561:COR | 63.00 千 | 62.92 百万 | 0.00 |
| BJ594972:COR | 53.00 千 | 52.95 百万 | 0.00 |
| BH787394:COR | 50.00 千 | 50.06 百万 | 0.00 |
| BK540081:COR | 50.00 千 | 49.99 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 118.86 千 | 9.06 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 157.00 千 | 5.65 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 3.30 千 | 5.51 百万 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 66.60 千 | 4.84 百万 | 0.00 |
| 000568:CH 瀘州老窖 | 33.10 千 | 4.75 百万 | 0.00 |