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Handelsinvest Danske Obligat

HANDOEN:DC
105.15
DKK
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.57 - 105.37
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
105.12
52週レンジ
103.57 - 105.37
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
105.15
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 01/21/2020)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.00 千 217.72 百万 8.63
197.13 千 203.47 百万 8.07
183.90 千 187.22 百万 7.42
95.62 千 110.47 百万 4.38
101.83 千 102.52 百万 4.07
80.18 千 88.11 百万 3.49
79.75 千 86.53 百万 3.43
83.00 千 84.43 百万 3.35
70.00 千 82.98 百万 3.29
65.99 千 68.58 百万 2.72
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355