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Handelsinvest Danske Obligat

HANDOBP:DC
Copenhagen
104.8
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/19
前日終値
104.8
52週レンジ
100.7 - 106.00
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
1,304
前日終値
104.8
52週レンジ
100.7 - 106.00
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
104.74
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/21/2020)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.56%
5年トータルリターン
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.00 千 217.72 百万 8.63
197.13 千 203.47 百万 8.07
183.90 千 187.22 百万 7.42
95.62 千 110.47 百万 4.38
101.83 千 102.52 百万 4.07
80.18 千 88.11 百万 3.49
79.75 千 86.53 百万 3.43
83.00 千 84.43 百万 3.35
70.00 千 82.98 百万 3.29
65.99 千 68.58 百万 2.72
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355