Handelsinvest Danske Obligat

HANDOBP:DC
Copenhagen
106.3
DKK
0.2
0.19%
更新日時 17:49 JST 2018/12/17
始値
106.1
安値 - 高値 レンジ(日)
106.1 - 106.3
前日終値
106.1
52週レンジ
103.1 - 108.7
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.34%
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始値
106.1
安値 - 高値 レンジ(日)
106.1 - 106.3
出来高
283
前日終値
106.1
52週レンジ
103.1 - 108.7
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
106.17
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 246.16 百万 8.44
216.00 千 221.82 百万 7.61
119.18 千 132.36 百万 4.54
110.52 千 117.87 百万 4.04
112.38 千 117.47 百万 4.03
112.00 千 116.78 百万 4.01
95.62 千 116.12 百万 3.98
99.80 千 100.28 百万 3.44
85.00 千 86.51 百万 2.97
79.75 千 86.24 百万 2.96
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355