Handelsinvest Danske Obligat

HANDOBP:DC
Copenhagen
106.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2018/08/16
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.00
前日終値
106.00
52週レンジ
103.10 - 108.70
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.10%
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始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.00
出来高
514
前日終値
106.00
52週レンジ
103.10 - 108.70
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
106.13
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
2.34%
5年トータルリターン
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 245.88 百万 8.42
216.00 千 220.77 百万 7.56
119.18 千 133.29 百万 4.57
122.94 千 127.89 百万 4.38
118.82 千 126.15 百万 4.32
112.00 千 116.45 百万 3.99
95.62 千 115.29 百万 3.95
79.75 千 87.02 百万 2.98
78.86 千 86.48 百万 2.96
80.00 千 83.19 百万 2.85
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355