Handelsinvest Danske Obligat

HANDOBP:DC

Copenhagen

104.8

DKK

0.00

0.00%

更新日時 2021/01/19

前日終値

104.8

52週レンジ

100.7 - 106.00

1年トータルリターン

0.82%

年初来リターン

-0.19%

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出来高

1,304

前日終値

104.8

52週レンジ

100.7 - 106.00

1年トータルリターン

0.77%

年初来リターン

-0.19%

基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)

104.74

資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)

988.330

設定日

03/01/2007

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-0.04%

乖離率52週平均値

-0.12%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 01/21/2020)

1.2

直近配当利回り（税込）

1.15%

経費率

3ヶ月トータルリターン

-0.05%

3年トータルリターン

0.56%

5年トータルリターン

1.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
AQ100230:COR	207.00 千	217.72 百万	8.63
AQ421602:COR	197.13 千	203.47 百万	8.07
AM641780:COR	183.90 千	187.22 百万	7.42
EC266681:COR	95.62 千	110.47 百万	4.38
AZ055162:COR	101.83 千	102.52 百万	4.07
ED244551:COR	80.18 千	88.11 百万	3.49
EF023601:COR	79.75 千	86.53 百万	3.43
BJ595813:COR	83.00 千	84.43 百万	3.35
AQ881672:COR	70.00 千	82.98 百万	3.29
AO912078:COR	65.99 千	68.58 百万	2.72

Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.

住所

Investeringsforeningen Handelsinvest
Soendergade 5
7400 Herning
Denmark

電話番号

+45-97-12-3355

Webサイト

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