Handelsinvest Danske Obligat
HANDOBP:DC
Copenhagen
106.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2018/08/16
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.00 - 106.00
前日終値
106.00
52週レンジ
103.10 - 108.70
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.10%
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ（日）
106.00 - 106.00
出来高
514
前日終値
106.00
52週レンジ
103.10 - 108.70
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
106.13
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
2.8
直近配当利回り（税込）
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
2.34%
5年トータルリターン
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM641780:COR | 240.00 千 | 245.88 百万 | 8.42 |
| AQ100230:COR | 216.00 千 | 220.77 百万 | 7.56 |
| ED244551:COR | 119.18 千 | 133.29 百万 | 4.57 |
| EK468745:COR | 122.94 千 | 127.89 百万 | 4.38 |
| EK347277:COR | 118.82 千 | 126.15 百万 | 4.32 |
| EK659774:COR | 112.00 千 | 116.45 百万 | 3.99 |
| EC266681:COR | 95.62 千 | 115.29 百万 | 3.95 |
| EF023601:COR | 79.75 千 | 87.02 百万 | 2.98 |
| EJ131932:COR | 78.86 千 | 86.48 百万 | 2.96 |
| UV880508:COR | 80.00 千 | 83.19 百万 | 2.85 |
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen HandelsinvestSoendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355 Webサイト
www.handelsinvest.dk