Handelsinvest Danske Obligat
HANDOBP:DC
Copenhagen
106.3
DKK
0.2
0.19%
更新日時 17:49 JST 2018/12/17
始値
106.1
安値 - 高値 レンジ（日）
106.1 - 106.3
前日終値
106.1
52週レンジ
103.1 - 108.7
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.34%
始値
106.1
安値 - 高値 レンジ（日）
106.1 - 106.3
出来高
283
前日終値
106.1
52週レンジ
103.1 - 108.7
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
106.17
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2018)
2.8
直近配当利回り（税込）
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM641780:COR | 240.00 千 | 246.16 百万 | 8.44 |
| AQ100230:COR | 216.00 千 | 221.82 百万 | 7.61 |
| ED244551:COR | 119.18 千 | 132.36 百万 | 4.54 |
| EK347277:COR | 110.52 千 | 117.87 百万 | 4.04 |
| EK468745:COR | 112.38 千 | 117.47 百万 | 4.03 |
| EK659774:COR | 112.00 千 | 116.78 百万 | 4.01 |
| EC266681:COR | 95.62 千 | 116.12 百万 | 3.98 |
| AR138114:COR | 99.80 千 | 100.28 百万 | 3.44 |
| LW401713:COR | 85.00 千 | 86.51 百万 | 2.97 |
| EF023601:COR | 79.75 千 | 86.24 百万 | 2.96 |
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen HandelsinvestSoendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355 Webサイト
www.handelsinvest.dk