Handelsinvest Danske Obligat
HANDOBP:DC
Copenhagen
104.8
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/19
前日終値
104.8
52週レンジ
100.7 - 106.00
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.19%
出来高
1,304
前日終値
104.8
52週レンジ
100.7 - 106.00
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
104.74
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
988.330
設定日
03/01/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/21/2020)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
0.56%
5年トータルリターン
1.47%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AQ100230:COR | 207.00 千 | 217.72 百万 | 8.63 |
AQ421602:COR | 197.13 千 | 203.47 百万 | 8.07 |
AM641780:COR | 183.90 千 | 187.22 百万 | 7.42 |
EC266681:COR | 95.62 千 | 110.47 百万 | 4.38 |
AZ055162:COR | 101.83 千 | 102.52 百万 | 4.07 |
ED244551:COR | 80.18 千 | 88.11 百万 | 3.49 |
EF023601:COR | 79.75 千 | 86.53 百万 | 3.43 |
BJ595813:COR | 83.00 千 | 84.43 百万 | 3.35 |
AQ881672:COR | 70.00 千 | 82.98 百万 | 3.29 |
AO912078:COR | 65.99 千 | 68.58 百万 | 2.72 |
企業概要
Handelsinvest Danske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in bonds or in bond funds traded on the Danish exchange that are denominated in DKK.
住所
Investeringsforeningen HandelsinvestSoendergade 5
7400 Herning
Denmark
電話番号
+45-97-12-3355 Webサイト
www.handelsinvest.dk